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聯準會主席鮑爾力排升息的擔憂，提振市場情緒，台股也即將迎來520行情，但投信法人表示，台股短線就是撐在２萬點，因為季節性模式已有改變，今年第二季行情不會掉太多，第三季則不會太旺，第四季遭反映降息資金和AI向上景氣。雖然AI是主題趨勢，但AI另一層面就是電力電網，經過一波調整的電動車，已具吸引力，可留意低接布局。 以台股過去季節性表現來看，由於第二季進入電子業淡季，更有所謂的「五窮六絕」，主要是接近報稅季，不少大戶會賣股繳稅，對台股形成賣壓情勢。不過，統計自2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高的漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04% 台股指數過往在第二季表現最差，第三季旺季，第四季先上後下，然而台股季節性表現已經悄悄改變。 520是否有向上行情，國泰投信董事長張錫表示，台股短期會是平穩表現，要有向上動能仍要靜待第四季，最壞就是季線，萬九支撐也強勁。過去第三季都是靠蘋果拉貨潮帶動，但蘋果近期銷售不佳，且佔台灣出口減少下，第二季不會掉太多，第三季不會太旺，第四季有望反映降息資金和AI向上景氣。 由於接下來全球央行利率將變化，在資產布局方面，張錫認為，前三季還是處於高通膨，第四季降息、台幣升值、景氣產業正向，債券需再降息前配置，上半年股5債5比重，下半年可以股7債3比重來考量。 在信賴產業中市場也關注電網相關產業，投信法人指出，AI另一層面其是就是電力，因為全球數據中心帶動AI算力，舊式需要電力和乾淨能源，因此機電相關特別強勁，值得注意的是電動車因中國供應鏈太多，導致市場混亂，經過這波洗牌後，後面會更有秩序，這波可以低接電動車族群 。 日盛投信台股投資研究團隊分析，預計通膨在今年全年都將維持較預期偏高水準，可支配所得無法大幅成長的前提下，僅AI伺服器採購較佳，消費型電子將須待2025年較有機會，基本面預期仍是底部已過且今年持續緩步回溫，2025年進入復甦循環的論調。產業焦點仍以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為觀察核心。 更多太報報導 ◤抗通膨首選 小資煉金術◢
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